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股票实盘配资平台 基金净值:鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0729

发布日期:2024-09-13 10:11    点击次数:113

证券之星消息,,鑫元晟利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0729元,累计净值为1.0729元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨1.26%,近6个月上涨2.63%,近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鑫元晟利一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.09%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为黄轩,黄轩于2022年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.29%。

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